Estratégias essenciais para volume de negociação

Estratégias Essenciais para Volume de Negociação

O número de ações compradas e vendidas diariamente em qualquer instrumento financeiro, conhecido como volume. É uma das maneiras mais precisas de medir o fluxo de dinheiro. Para aqueles que são novos para os mercados, o fluxo de dinheiro é usado por comerciantes para determinar as características gerais de oferta e demanda ou um instrumento financeiro na tentativa de prever sua direção futura. O volume elevado sugere que há um interesse aumentado no nome, e se é combinado com um movimento mais elevado no preço de parte, a seguir é usado frequentemente como um sinal do impulso ascendente forte. Manter um olho no volume irá garantir que você está no lado direito do comércio. Cada um dos indicadores discutidos abaixo usa o volume como entrada principal e lhe dará uma visão prática sobre como incorporar o volume em sua estratégia de negociação. (Para obter mais informações, consulte: Como usar o volume para melhorar sua negociação.)

Olhando mais de perto o volume

Dando uma olhada no gráfico da Delta Air Lines Inc. (DAL), mostrado abaixo, você pode ver um enorme pico de volume em 10 de setembro de 2017 graças a um anúncio de que a empresa iria se juntar ao índice de mercado de ações SP 500. A forte alta do preço das ações, combinada com um aumento de volume, sugeriu que havia um interesse renovado no estoque e marcou o início de uma forte mudança maior. Em geral, é melhor alinhar um forte aumento de volume com uma forte mudança nos fundamentos da empresa. No caso do DAL, a adição ao SP 500 sugeriu que grandes fundos de índices e fundos mútuos estariam adicionando posições. Isso adicionaria uma camada de demanda subjacente que empurraria preços mais elevados. As telas para picos no volume teriam trazido este estoque à atenção dos comerciantes ativos. (Para obter mais informações, consulte: Usando Volume para Confirmar Tendências.)

Volume no balanço

O indicador On-Balance-Volume, comumente referido como OBV, é usado para encontrar estoques que têm experimentado aumentos nítidos de volume sem uma mudança significativa no preço das ações. Quando os investidores institucionais começam a comprar ações, um dos objetivos é abster-se de empurrar o preço mais alto para que eles possam manter seu preço médio de entrada o mais baixo possível. Este é o local onde o indicador OBV se revela extremamente útil. Antes de mergulhar num exemplo, é importante observar que o indicador é calculado adicionando volume ao valor OBV anterior quando o preço de fechamento mais recente é maior que o preço de fechamento anterior. Se o preço de fechamento for menor que o fechamento anterior, o volume será subtraído do valor OBV anterior (para obter mais informações, consulte: Volume no balanço: o caminho para o dinheiro inteligente). Agora, vejamos um exemplo:

Como você pode ver a partir do gráfico da Microsoft Corp. (MSFT), o preço tendeu de lado entre US $ 34,80 e US $ 37,00 no final de 2017 e início de 2017. Observe como o indicador OBV foi tendência mais acentuadamente durante este período. O aumento OBV sugere que os comerciantes estavam se tornando bullish sobre o estoque e uma tela de ações para o aumento OBV valores teria permitido comerciantes ativo para entrar no início antes do aumento de US $ 41,11. (Para mais, veja: Confirmando movimentos de preços com osciladores de volume.)

Volume por preço

Outra estratégia comum que utiliza o volume é utilizar o indicador de volume por preço. Na maioria dos casos, o volume é plotado na parte inferior de um gráfico como mostrado nos exemplos acima. No caso de volume por preço, é plotada no eixo vertical de modo que um comerciante pode ter uma idéia do volume negociado em vários pontos de preço. Níveis com volume extremo podem ser usados ​​para identificar áreas onde o dinheiro inteligente decidiu buscar ativamente uma posição. Movimentos de volume forte em pontos-chave de preço são freqüentemente usados ​​por comerciantes ativos para identificar áreas-chave de suporte e resistência e podem gerar sinais estratégicos de compra / venda quando combinados com outros indicadores. (Para mais, veja: Confirmando movimentos de preços com osciladores de volume.)

Como você pode ver no gráfico da AmerisourceBergen Corp. (ABC), a maioria das negociações durante 2017 ocorreram entre US $ 71,50 e US $ 73, conforme identificado pelo indicador de volume por preço (barra azul usada para ilustrar o intervalo de negociação chave). No caso de uma ampla venda do mercado, os comerciantes esperariam que o estoque encontrar apoio perto de US $ 73. Observe como havia pouco volume entre $ 74 e $ 76 por causa da abertura. Os comerciantes esperariam pouco apoio dos compradores entre estas áreas no evento de um pullback. (Para obter mais informações, consulte: Suporte de medição e resistência com preço por volume.)

A linha de fundo

Volume é um dos principais indicadores utilizados pelos comerciantes ativos para medir o fluxo de dinheiro. Como você viu nos exemplos acima, os indicadores que são derivados de usar o volume, como o volume no balanço e volume por preço podem ser usados ​​para criar estratégias lucrativas de negociação. Muitas vezes, é uma idéia inteligente para combinar sinais de negociação gerada por mudanças no volume com uma mudança nos fundamentos de uma empresa. Simples telas de ações que identificam títulos com mudanças bruscas de volume são grandes candidatos para os comerciantes que procuram criar uma lista de observação. (Para mais, veja: Análise Técnica: A Importância do Volume.)